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现金流量分析表Excel模板
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现金流量分析表Excel模板：该文档详细列示了企业现金流量表的结构与项目分类，涵盖经营活动、投资活动和筹资活动三大板块的现金流入与流出明细。通过自营证券、代买卖证券、承销业务等经营活动收支，以及对外投资、固定资产处置等投资活动收支，结合借款、融资租赁等筹资活动收支，全面反映企业现金流动状况，最终汇总为汇率影响后的现金净增加额，完整呈现企业资金运作的全貌。
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