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现金流量表Excel模板

来源:雾隐江湖 {{likeCount}} {{commentCount}} 评论 2024/8/17 12:15:22

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现金流量表.XLS

文件类型：XLS 文件大小：16.5 KB 下载次数：0 次

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现金流量表Excel模板：根据现金流量表的内容，可以总结出以下信息。1. 杭州罗威实业有限公司在20XX年12月的经营活动中，销售商品、提供劳务收到的现金为59757597.86元，收到的税费返还为59757597.86元，其他与经营活动有关的现金为237846.59元，经营活动现金流入小计为59995444.45元。。2. 在经营活动中，公司支付了购买商品、接受劳务的现金52720XX8.21元，支付给职工以及为职工支付的现金798465.5元，支付的各项税费2288090.36元，以及其他与经营活动有关的现金1316702.35元，经营活动现金流出小计为57123886.42元。。3. 经营活动产生的现金流量净额为2871558.03元。。4. 投资活动方面，公司发生了投资损失（减收益）165420元，收回投资所收到的现金2871558.03元，取得投资收益所收到的现金2871558.03元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金2871558.03元，收到的其他与投资活动有关的现金139001.82元，投资活动现金流入小计为500742.43元。。5. 投资活动中，公司支付了购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3020XX0元，投资所支付的现金3020XX0元，支付与其他投资活动有关的现金3020XX0元，投资活动现金流出小计为3020XX0元。。6. 投资活动产生的现金流量净额为-3020XX0元。。7. 筹资活动方面，公司吸收投资收到的现金为-3020XX0元，借款所收到的现金为-3020XX0元，收到与其他与筹资活动有关的现金为-3020XX0元，筹资活动现金流入小计为0元。。8. 筹资活动中，公司偿还债务所支付的现金为0元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为0元，支付与其他筹资活动有关的现金为0元，筹资活动现金流出小计为0元。。9. 筹资活动产生的现金流量净额为0元。。10. 现金及现金等价物净增加额为-148441.97元。。综上所述，该公司在20XX年12月的经营活动中实现了正的现金流量，而投资活动和筹资活动则产生了负的现金流量。公司的现金及现金等价物净增加额为负，表明公司的现金及现金等价物在减少。

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