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资金报表Excel模板：该文档详细记录了企业资金报表的各项数据，包括现金、银行存款及其他货币资金的变动情况，涵盖上期余额、当期余额、变动率、本日增减等关键指标，并对大额资金变动及异常波动进行专项说明，全面反映企业资金流动状况与财务动态。
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