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现金预算Excel模板：该文档主要展示了现金预算的详细情况，包括期初现金余额、销货现金收入、各项支出（如直接材料、直接人工、制造费用、销售及管理费用、所得税、购买设备、股利等）、现金多余或不足、向银行借款、还银行借款、借款利息以及期末现金余额等。这些信息反映了公司的现金流入和流出情况，以及通过借款和还款来平衡现金余缺的策略。
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